外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,073,678 | 33,851,846 |
| 親投資信託受益証券 | 11,647,225,851 | 601,826,930 |
| 派生商品評価勘定 | 14,811,015 | 2,191 |
| 未収入金 | － | 2,216,695 |
| 未収利息 | 92 | 45 |
| 流動資産合計 | 11,730,110,636 | 637,897,707 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,730,110,636 | 637,897,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,430,318 | 18,952,556 |
| 未払金 | － | 332,222 |
| 未払解約金 | 37,291,657 | 2,295,073 |
| 未払受託者報酬 | 2,451,424 | 2,689,617 |
| 未払委託者報酬 | 27,946,141 | 30,661,590 |
| その他未払費用 | 245,082 | 268,899 |
| 流動負債合計 | 342,364,622 | 55,199,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 342,364,622 | 55,199,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,966,119,429 | 517,039,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,421,626,585 | 65,658,000 |
| （分配準備積立金） | 321,649,914 | 9,643,656 |
| 元本等合計 | 11,387,746,014 | 582,697,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,387,746,014 | 582,697,750 |
| 負債純資産合計 | 11,730,110,636 | 637,897,707 |
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