純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

比率
(%)為替予約取引アメリカドル売建48,430.005,296,7605,354,871△43.59カナダドル売建2,740.00248,532244,256△1.99メキシコペソ売建18,090.0098,905100,808△0.82ユーロ売建37,060.004,959,5694,876,651△39.70イギリスポンド売建5,090.00792,085779,557△6.35スウェーデンクローナ売建3,350.0044,17443,449△0.35ノルウェークローネ売建2,320.0030,53729,991△0.24デンマーククローネ売建3,430.0061,70460,711△0.49ポーランドズロチ売建2,610.0077,91575,938△0.62オーストラリアドル売建3,060.00259,308254,338△2.07シンガポールドル売建630.0052,19751,768△0.42マレーシアリンギット売建2,180.0057,84857,986△0.47イスラエルシェケル売建1,650.0055,57156,038△0.46

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/25 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	526	14,842,977
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	281,570
単位型公社債投資信託	48	305,807
合計	650	15,430,355

2021/08/25 9:10

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/08/25 9:10

#4 投資リスク（連結）

②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/08/25 9:10

#5 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

2021/08/25 9:10

#6 投資対象（連結）

TSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド3,953,2173.040212,018,5713.066212,121,35398.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.67合計98.67e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/08/25 9:10

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,227	1.33
合計(純資産総額)		12,284,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,121,35398.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―163,2271.33合計(純資産総額)12,284,580100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/25 9:10

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/25 9:10

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/08/25 9:10

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2011年11月25日)7,101,751,6517,101,751,65110,69510,695第4期計算期間末(2012年 5月25日)3,988,041,5733,988,041,57311,14411,144第5期計算期間末(2012年11月26日)7,987,808,9297,987,808,92911,32311,323第6期計算期間末(2013年 5月27日)11,387,746,01411,387,746,01411,42611,426第7期計算期間末(2013年11月25日)582,697,750582,697,75011,27011,270第8期計算期間末(2014年 5月26日)691,424,832691,424,83211,56711,567第9期計算期間末(2014年11月25日)415,193,576415,193,57611,96811,968第10期計算期間末(2015年 5月25日)471,768,931471,768,93112,08912,089第11期計算期間末(2015年11月25日)481,651,937481,651,93712,15212,152第12期計算期間末(2016年 5月25日)448,238,368448,238,36812,38112,381第13期計算期間末(2016年11月25日)383,723,277383,723,27712,13412,134第14期計算期間末(2017年 5月25日)236,281,474236,281,47412,19112,191第15期計算期間末(2017年11月27日)165,188,166165,188,16612,22212,222第16期計算期間末(2018年 5月25日)136,775,526136,775,52611,99311,993第17期計算期間末(2018年11月26日)120,363,491120,363,49111,88311,883第18期計算期間末(2019年 5月27日)119,950,710119,950,71012,33812,338第19期計算期間末(2019年11月25日)90,736,82190,736,82112,71312,713第20期計算期間末(2020年 5月25日)89,353,49289,353,49213,15513,155第21期計算期間末(2020年11月25日)25,060,89825,060,89813,25813,258第22期計算期間末(2021年 5月25日)12,121,64012,121,64012,71712,7172020年 6月末日89,813,630―13,223―7月末日90,662,557―13,348―8月末日26,700,916―13,174―9月末日25,331,567―13,307―10月末日25,109,858―13,284―11月末日25,118,154―13,289―12月末日25,080,559―13,269―2021年 1月末日24,914,078―13,181―2月末日24,149,984―12,776―3月末日24,130,275―12,766―4月末日12,143,089―12,740―5月末日12,162,823―12,760―6月末日12,284,580―12,799―

2021/08/25 9:10

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,351,850	円
Ⅱ 負債総額	67,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,284,580	円
Ⅳ 発行済口数	9,598,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2799	円
(1万口当たり純資産額)	(12,799	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,351,850円Ⅱ 負債総額67,270円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,284,580円Ⅳ 発行済口数9,598,168口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2799円(1万口当たり純資産額)(12,799円)

2021/08/25 9:10

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/08/25 9:10

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/08/25 9:10

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	308,028,448,106	円
Ⅱ 負債総額	97,158,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,931,289,821	円
Ⅳ 発行済口数	100,426,747,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0662	円
(1万口当たり純資産額)	(30,662	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額308,028,448,106円Ⅱ 負債総額97,158,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,931,289,821円Ⅳ 発行済口数100,426,747,474口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0662円(1万口当たり純資産額)(30,662円)

2021/08/25 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月25日現在
負債合計	135,002,937
純資産の部
元本等

注記表

2021/08/25 9:10

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,805,730,755	3.18
合計(純資産総額)		307,931,289,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ133,616,681,32643.39フランス30,278,921,9679.83イタリア28,280,800,4799.18ドイツ22,706,864,7577.37イギリス19,581,506,1686.36スペイン17,701,169,5685.75ベルギー7,112,898,0902.31オーストラリア6,376,923,4352.07カナダ6,104,498,1351.98オランダ5,802,790,5401.88オーストリア4,458,653,2371.45アイルランド2,484,924,0500.81メキシコ2,418,253,4150.79ポーランド1,874,223,0920.61フィンランド1,869,439,2040.61デンマーク1,505,060,6680.49マレーシア1,443,205,2670.47イスラエル1,390,333,0350.45シンガポール1,288,449,5880.42スウェーデン1,082,746,9080.35ノルウェー747,216,1370.24小計298,125,559,06696.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,805,730,7553.18合計(純資産総額)307,931,289,821100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/08/25 9:10