NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象指数に係る商標使用料(2024年4月24日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.0275%(税抜年0.025%)を乗じて得た額とします。ただし、税抜10万円を下回る場合は11万円(税抜10万円)とします。なお、当該下回る場合は、純資産総額に年0.0275%(税抜年0.025%)を乗じて得た額との差額を委託会社が負担します。
◆ファンドの上場に係る費用(2024年4月24日現在)

2024/04/24 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年2月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	52,216,440
単位型株式投資信託	175	644,663
追加型公社債投資信託	14	7,157,804
単位型公社債投資信託	457	907,593
合計	1,645	60,926,501

2024/04/24 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.495%(税抜年0.45%)以内の率(2024年4月24日現在年0.495%(税抜年0.45%))を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2024/04/24 9:03

#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

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#5 投資リスク（連結）

ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①白金先物等取引の買建ての額が必ずしも純資産総額と同額とならないこと
②追加設定・解約等に対応するために行なった白金先物等取引の約定値段と当該日の評価値段とのずれ

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#6 投資制限（連結）

デリバティブ取引および商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

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#7 投資方針（連結）

ファンドは、円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、白金先物等取引を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
白金先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。
取引を行なう白金先物等取引の限月の変更は、対象限月銘柄の出来高その他流動性等を勘案して行ないます。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	340,471,659	100.00
合計(純資産総額)		340,471,659	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―340,471,659100.00合計(純資産総額)340,471,659100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2015年 2月10日)504504260.1900260.1900255第6計算期間(2016年 2月10日)365365188.4400188.4400188第7計算期間(2017年 2月10日)388388200.5200200.5200187第8計算期間(2018年 2月10日)360360185.8600185.8600177第9計算期間(2019年 2月10日)296296153.0600153.0600146第10計算期間(2020年 2月10日)330330184.7700184.7700181第11計算期間(2021年 2月10日)496496216.7500216.7500220第12計算期間(2022年 2月10日)465465203.2700203.2700201第13計算期間(2023年 2月10日)350350217.8600217.8600217第14計算期間(2024年 2月10日)342342234.3700234.3700230.72023年 2月末日355―220.8800―221.13月末日364―226.1300―224.94月末日398―247.7000―2475月末日390―242.2700―2416月末日360―224.0500―225.17月末日366―227.6700―227.58月末日391―243.4400―241.79月末日380―236.2600―233.610月末日387―240.5200―237.911月末日381―236.6800―23312月末日394―245.2800―239.32024年 1月末日346―237.3800―234.42月末日340―233.2000―231e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2024/04/24 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	682,022,950	円
Ⅱ 負債総額	341,551,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,471,659	円
Ⅳ 発行済口数	1,460,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	233.20	円

e border="0">Ⅰ 資産総額682,022,950円Ⅱ 負債総額341,551,291円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)340,471,659円Ⅳ 発行済口数1,460,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)233.20円

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#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2024/04/24 9:03

#15 運用状況（連結）

以下は2024年2月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/24 9:03