有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2024/02/10)

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【提出】
2024/04/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額682,022,950円
Ⅱ 負債総額341,551,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)340,471,659円
Ⅳ 発行済口数1,460,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)233.20円

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