有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

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【提出】
2016/04/27 9:01
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額720,132,748円
Ⅱ 負債総額362,798,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,334,090円
Ⅳ 発行済口数1,940,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)184.19円

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