有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

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【提出】
2015/04/28 9:07
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額974,506,652円
Ⅱ 負債総額486,853,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,652,873円
Ⅳ 発行済口数1,940,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)251.37円

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