有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

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【提出】
2021/04/28 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額1,036,263,322円
Ⅱ 負債総額526,722,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)509,540,803円
Ⅳ 発行済口数2,290,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)222.51円

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