有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月11日-平成31年2月10日)

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【提出】
2019/04/24 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額647,400,509円
Ⅱ 負債総額322,682,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)324,717,810円
Ⅳ 発行済口数1,940,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)167.38円

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