有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,938,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,556,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,381,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,940,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 203.80 | 円 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,938,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,556,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,381,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,940,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 203.80 | 円 |
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