純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

◇中間貸借対照表に関する注記

項目		前計算期間末平成26年 7月22日現在	当中間計算期間末平成27年 1月22日現在
2.	計算期間末日における受益権の総数	6,987,289,770口	8,350,159,904口
3.	計算期間末日における1口位当たり純資産額	1.4561円	1.5431円
	(1万口当たり純資産額)	(14,561円)	(15,431円)
4.	元本の欠損	該当事項はありません。	該当事項はありません。

◇中間損益及び剰余金計算書に関する注記

2015/04/22 14:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指図(投資運用業)および受益権の直接募集業務を行います。
平成27年2月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託1本、純資産額は13,657百万円です。

2015/04/22 14:35

#3 投資状況（連結）

(平成27年2月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,701,118,245	34.42
合計(純資産総額)		13,657,456,345	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

2015/04/22 14:35

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第7期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
負債合計		331,259
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/04/22 14:35

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/04/22 14:35

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
負債合計		27,389	313,595
純資産の部
株主資本

2015/04/22 14:35