剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日	第14期自 2022年 7月20日至 2023年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,422,215	224,274,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,579,592,863	23,347,246,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,745,053,039	2,398,813,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,745,053,039	2,398,813,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,902,461,045	2,809,591,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,902,461,045	2,809,591,773
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,347,246,428	25,972,625,518

2023/10/19 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当社が有している関連会社は、利益基準および利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しています。
当事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

2023/10/19 9:43

#3 注記表（連結）

2023/10/19 9:43

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e>(単位:千円)

		前事業年度(令和4年3月31日)	当事業年度(令和5年3月31日)
資本金		100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金		465,500	465,500
資本剰余金合計		465,500	465,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△152,512	△106,025
利益剰余金合計		△152,512	△106,025

2023/10/19 9:43