有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成25年1月17日現在) | 第 4 期計算期間 (平成26年1月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,674,484 | 10,369,998 | |
| 国債証券 | 99,986,600 | 89,992,590 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,431,000 | 2,796,000 | |
| 未収入金 | 49,999,000 | 39,999,280 | |
| 未収利息 | 51 | 14 | |
| 前払金 | 28,021,944 | 28,783,890 | |
| 差入委託証拠金 | 2,970,000 | 4,356,000 | |
| 流動資産合計 | 208,083,079 | 176,297,772 | |
| 資産合計 | 208,083,079 | 176,297,772 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 49,991,550 | 39,995,400 | |
| 未払受託者報酬 | 59,876 | 36,083 | |
| 未払委託者報酬 | 478,948 | 288,598 | |
| その他未払費用 | 11,268 | 7,601 | |
| 流動負債合計 | 50,541,642 | 40,327,682 | |
| 負債合計 | 50,541,642 | 40,327,682 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 106,617,120 | 106,617,120 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,924,317 | 29,352,970 | |
| 元本等合計 | 157,541,437 | 135,970,090 | |
| 純資産合計 | 157,541,437 | 135,970,090 | |
| 負債純資産合計 | 208,083,079 | 176,297,772 |
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