有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 1月17日現在) | 第6期計算期間 (平成28年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,853,064 | 12,007,418 |
| 国債証券 | 40,001,680 | 40,001,740 |
| 派生商品評価勘定 | 1,539,000 | - |
| 未収利息 | 22 | 51 |
| 前払金 | 12,424,647 | 1,993,344 |
| 差入委託証拠金 | 1,539,000 | 1,286,400 |
| 流動資産合計 | 63,357,413 | 55,288,953 |
| 資産合計 | 63,357,413 | 55,288,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 584,600 |
| 未払受託者報酬 | 16,018 | 15,726 |
| 未払委託者報酬 | 128,155 | 125,796 |
| その他未払費用 | 3,320 | 3,207 |
| 流動負債合計 | 147,493 | 729,329 |
| 負債合計 | 147,493 | 729,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,377,120 | 44,377,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,832,800 | 10,182,504 |
| (分配準備積立金) | △5,800,483 | △6,027,371 |
| 元本等合計 | 63,209,920 | 54,559,624 |
| 純資産合計 | 63,209,920 | 54,559,624 |
| 負債純資産合計 | 63,357,413 | 55,288,953 |
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