有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 4 期計算期間 (平成26年1月17日現在) | 第 5 期計算期間 (平成27年1月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,369,998 | 7,853,064 | |
| 国債証券 | 89,992,590 | 40,001,680 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,796,000 | 1,539,000 | |
| 未収入金 | 39,999,280 | ― | |
| 未収利息 | 14 | 22 | |
| 前払金 | 28,783,890 | 12,424,647 | |
| 差入委託証拠金 | 4,356,000 | 1,539,000 | |
| 流動資産合計 | 176,297,772 | 63,357,413 | |
| 資産合計 | 176,297,772 | 63,357,413 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 39,995,400 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 36,083 | 16,018 | |
| 未払委託者報酬 | 288,598 | 128,155 | |
| その他未払費用 | 7,601 | 3,320 | |
| 流動負債合計 | 40,327,682 | 147,493 | |
| 負債合計 | 40,327,682 | 147,493 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 106,617,120 | 44,377,120 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,352,970 | 18,832,800 | |
| 元本等合計 | 135,970,090 | 63,209,920 | |
| 純資産合計 | 135,970,090 | 63,209,920 | |
| 負債純資産合計 | 176,297,772 | 63,357,413 |
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