有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

① 【純資産の推移】
平成26年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		金融商品取引所 取引価格
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	(終値・1口 当たり円)
1期	平成23年1月17日	619	619	3,553	3,553	3,560
2期	平成24年1月17日	372	372	3,956	3,956	3,945
3期	平成25年1月17日	157	157	4,598	4,598	4,405
4期	平成26年1月17日	135	135	3,969	3,969	―
	平成25年1月末日	161	―	4,722	―	4,655
	平成25年2月末日	156	―	4,572	―	4,565
	平成25年3月末日	159	―	4,642	―	4,670
	平成25年4月末日	150	―	4,405	―	4,400
	平成25年5月末日	150	―	4,403	―	4,350
	平成25年6月末日	125	―	3,657	―	3,690
	平成25年7月末日	137	―	4,007	―	3,915
	平成25年8月末日	145	―	4,237	―	4,010
	平成25年9月末日	137	―	4,025	―	4,050
	平成25年10月末日	137	―	4,021	―	3,960
	平成25年11月末日	133	―	3,891	―	3,900
	平成25年12月末日	133	―	3,889	―	3,935
	平成26年1月31日	250	―	3,892	―	3,875

(注1)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
(注2)金融商品取引所取引価格は、平成25年6月末日以前は大阪証券取引所、平成25年7月末日以降は東京証券取引所における取引価格です。