有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)

① 【純資産の推移】
平成27年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		金融商品取引所 取引価格
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	(終値・1口 当たり円)
1期	平成23年1月17日	619	619	3,553	3,553	3,560
2期	平成24年1月17日	372	372	3,956	3,956	3,945
3期	平成25年1月17日	157	157	4,598	4,598	4,405
4期	平成26年1月17日	135	135	3,969	3,969	―
5期	平成27年1月17日	63	63	4,433	4,433	―
	平成26年1月末日	250	―	3,892	―	3,875
	平成26年2月末日	59	―	4,139	―	4,060
	平成26年3月末日	58	―	4,068	―	―
	平成26年4月末日	57	―	4,033	―	4,000
	平成26年5月末日	55	―	3,893	―	―
	平成26年6月末日	57	―	4,055	―	4,020
	平成26年7月末日	57	―	4,042	―	4,065
	平成26年8月末日	57	―	4,062	―	―
	平成26年9月末日	57	―	4,040	―	―
	平成26年10月末日	56	―	3,982	―	4,065
	平成26年11月末日	60	―	4,238	―	4,000
	平成26年12月末日	61	―	4,326	―	4,200
	平成27年1月30日	64	―	4,493	―	―

(注1)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
(注2)金融商品取引所取引価格は、3期以前は大阪証券取引所、4期以降は東京証券取引所における取引価格です。