半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		金融商品取引所 取引価格
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	(終値・1口 当たり円)
4期	平成26年1月17日	135	135	3,969	3,969	-
	平成25年7月末日	137	―	4,007	―	-
	平成25年8月末日	145	―	4,237	―	4,010
	平成25年9月末日	137	―	4,025	―	4,050
	平成25年10月末日	137	―	4,021	―	3,960
	平成25年11月末日	133	―	3,891	―	-
	平成25年12月末日	133	―	3,889	―	3,935
	平成26年1月末日	250	―	3,892	―	3,875
	平成26年2月末日	59	―	4,139	―	4,060
	平成26年3月末日	58	―	4,068	―	-
	平成26年4月末日	57	―	4,033	―	4,000
	平成26年5月末日	55	―	3,893	―	-
	平成26年6月末日	57	―	4,055	―	4,020
	平成26年7月31日	57	―	4,042	―	4,065

(注1)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
(注2)金融商品取引所取引価格は東京証券取引所における取引価格です。