1683 国内金先物価格連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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【提出】: 2014/04/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③ 【その他投資資産の主要なもの】

種類	取引所等	資産名	建別	数量	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
TOCOM標準取引	東京商品取引所	金(TOCOM標準取引)2014年12月限	買建	13,000	54,091,000	53,287,000	21.30
	東京商品取引所	金(TOCOMミニ取引)2014年12月限	買建	500	2,050,100	2,049,500	0.81

(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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