1683 国内金先物価格連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)

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【提出】: 2016/04/15 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
商品先物取引	東京商品取引所	金(TOCOM標準取引)2016年12月限	買建	13,000	日本・円	52,936,000	55,835,000	97.03
商品先物取引	東京商品取引所	金(TOCOMミニ取引)2016年12月限	買建	400	日本・円	1,628,800	1,718,000	2.98

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月18日-平成28年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)

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