有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成27年1月17日)
③ 【その他投資資産の主要なもの】
(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。
| 種類 | 取引所等 | 資産名 | 建別 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| TOCOM標準取引 | 東京商品取引所 | 金(TOCOM標準取引)2015年12月限 | 買建 | 13,000 | 63,050,000 | 62,010,000 | 96.78 |
| 東京商品取引所 | 金(TOCOMミニ取引)2015年12月限 | 買建 | 500 | 2,425,000 | 2,385,000 | 3.72 |
(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。