剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成27年9月5日至平成28年3月4日	第13期自平成28年3月5日至平成28年9月5日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,524,778	5,990,101
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,109	95,729
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,109	95,729
分配金		※1-	※1-

2016/11/28 9:20

#2 附属明細表（連結）

項目	第12期	第13期
	(平成27年10月26日現在)	(平成28年4月25日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第12期	第13期
	自 平成27年4月25日	自 平成27年10月27日
	至 平成27年10月26日	至 平成28年4月25日
	金額(円)	金額(円)
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	216,561,763	66,802,938
Ⅴ 剰余金減少額	19,365,461	5,039,536
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)	(19,365,461)	(5,039,536)
Ⅵ 分配金	-	-

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/28 9:20