剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成28年3月5日至平成28年9月5日	第14期自平成28年9月6日至平成29年3月6日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△82,714,747	△45,699,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,990,101	6,161,202
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,990,101	6,161,202
剰余金減少額又は欠損金増加額		95,729	39,872

2017/05/30 9:12

#2 附属明細表（連結）

投資信託約款に基づき計算した分配可能額は201,163,219円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。2.分配金の計算過程
投資信託約款に基づき計算した分配可能額は199,837,744円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。

	金額(円)	1万口当たり(円)
分配可能額	199,837,744	3,362.81
3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

3.その他費用
監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。

2017/05/30 9:12