剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自平成28年3月5日至平成28年9月5日	第14期自平成28年9月6日至平成29年3月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		243,411	1,447,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△82,714,747	△45,699,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,990,101	6,161,202
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,990,101	6,161,202
剰余金減少額又は欠損金増加額		95,729	39,872
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,729	39,872
分配金		※1-	※111,970,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△45,699,740	14,829,338

2017/05/30 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/05/30 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期自 平成28年3月5日至 平成28年9月5日	第14期自 平成28年9月6日至 平成29年3月6日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,571円)及び分配準備積立金(24,426,094円)より分配対象額は24,751,665円(1万口当たり358.31円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,925,295円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,284円)及び分配準備積立金(21,135,486円)より分配対象額は29,371,065円(1万口当たり490.73円)であり、うち11,970,386円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/05/30 9:12

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	第13期	第14期
	(平成28年4月25日現在)	(平成28年10月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	643,836,442	594,254,098
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	14,366,516	△6,244,036
(うち分配準備積立金)	(195,574,939)	(194,679,817)

(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第13期	第14期
	自 平成27年10月27日	自 平成28年4月26日
	至 平成28年4月25日	至 平成28年10月24日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	△3,073,620	△1,588,720
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	66,802,938	14,366,516
Ⅴ 剰余金減少額	5,039,536	1,106,364
Ⅵ 分配金	-	-
Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)	14,366,516	△6,244,036

(3) 注記表

2017/05/30 9:12