剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成28年9月6日至平成29年3月6日	第15期自平成29年3月7日至平成29年9月4日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,655,593
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,872	1,971,444
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,971,444
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,872	-
分配金		※111,970,386	※126,357,666

2017/11/27 9:19

#2 附属明細表（連結）

項目	第14期	第15期
	(平成28年10月24日現在)	(平成29年4月24日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	第14期	第15期
	自 平成28年4月26日	自 平成28年10月25日
	至 平成28年10月24日	至 平成29年4月24日
	金額(円)	金額(円)
(当期一部解約に伴う欠損金減少額)	(-)	(1,042,660)
Ⅵ 剰余金減少額	1,106,364	-
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)	(1,106,364)	(-)
Ⅶ 分配金	-	-

(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/27 9:19