剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成28年9月6日至平成29年3月6日	第15期自平成29年3月7日至平成29年9月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,447,978	6,122,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,699,740	14,829,338
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,161,202	1,655,593
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,161,202	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,655,593
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,872	1,971,444
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,971,444
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,872	-
分配金		※111,970,386	※126,357,666
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,829,338	123,566,522

2017/11/27 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/27 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期自 平成28年9月6日至 平成29年3月6日	第15期自 平成29年3月7日至 平成29年9月4日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,925,295円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,284円)及び分配準備積立金(21,135,486円)より分配対象額は29,371,065円(1万口当たり490.73円)であり、うち11,970,386円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(135,411,287円)、投資信託約款に規定される収益調整金(487,062円)及び分配準備積立金(14,838,767円)より分配対象額は150,737,116円(1万口当たり2,859.45円)であり、うち26,357,666円(1万口当たり500円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/27 9:19

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

項目	第14期	第15期
	(平成28年10月24日現在)	(平成29年4月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	594,254,098	495,022,264
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	△6,244,036	93,429,264
(うち分配準備積立金)	(194,679,817)	(165,119,935)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	第14期	第15期
	自 平成28年4月26日	自 平成28年10月25日
	至 平成28年10月24日	至 平成29年4月24日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	△1,588,720	10,490,817
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	14,366,516	△6,244,036
Ⅴ 欠損金減少額	-	1,042,660
Ⅶ 分配金	-	-
Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△)	△6,244,036	93,429,264

(3) 注記表

2017/11/27 9:19