剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自平成29年3月7日至平成29年9月4日	第16期自平成29年9月5日至平成30年3月5日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,829,338	123,566,522
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,655,593	10,194,811
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,655,593	10,194,811
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,971,444	19,826,897

2018/05/29 9:05

#2 附属明細表（連結）

投資信託約款に基づき計算した分配可能額は169,416,568円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。2.分配金の計算過程
投資信託約款に基づき計算した分配可能額は240,054,346円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。

	金額(円)	1万口当たり(円)
分配可能額	240,054,346	5,891.01
3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.欠損金減少額当期一部解約に伴う欠損金減少額は、欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

3.その他費用
監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。

2018/05/29 9:05