流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/11/27 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	第18期	第19期
	(平成30年10月24日現在)	(平成31年4月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
Ⅰ 流動資産
預金	9,412,041	5,872,296

e border="1" style="margin-left:6.8pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期(平成30年10月24日現在)(平成31年4月24日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金9,412,0415,872,296金銭信託43,79554株式399,550,151468,028,922投資証券55,764,98143,465,731派生商品評価勘定9,276-未収入金5,304,0719,806,076未収配当金2,737,110342,132流動資産合計472,821,425527,515,211資産合計472,821,425527,515,211負債の部Ⅰ 流動負債派生商品評価勘定15,5402,414未払金-8,146,839未払解約金9,999,999-未払受託者報酬118,239111,191未払委託者報酬2,394,3282,251,590その他未払費用273,644257,331流動負債合計12,801,75010,769,365負債合計12,801,75010,769,365純資産の部Ⅰ 元本等元本343,678,295300,271,602剰余金期末剰余金または欠損金(△)116,341,380216,474,244(うち分配準備積立金)(218,994,146)(213,906,514)純資産合計460,019,675516,745,846負債・純資産合計472,821,425527,515,211(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第18期	第19期
	自 平成30年4月25日	自 平成30年10月25日
	至 平成30年10月24日	至 平成31年4月24日
	金額(円)	金額(円)

e border="1" style="margin-left:6.05pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期自 平成30年4月25日自 平成30年10月25日至 平成30年10月24日至 平成31年4月24日金額(円)金額(円)Ⅰ 営業収益受取配当金20,435,6363,034,389受取利息12,27623,328有価証券売買等損益△116,142,235133,028,030為替差損益7,623,060△5,094,611営業収益合計△88,071,263130,991,136Ⅱ 営業費用受託者報酬118,239111,191委託者報酬2,394,3282,251,590その他費用830,1171,902,189営業費用合計3,342,6844,264,970営業利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166経常利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166当期純利益金額または純損失金額(△)△91,413,947126,726,166Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額

2019/11/27 9:08