有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年9月6日) | 4,961,564,398 | 4,961,564,398 | 0.9870 | 0.9870 |
| 第2計算期間末 (平成23年3月4日) | 4,182,469,142 | 4,182,469,142 | 0.8879 | 0.8879 |
| 第3計算期間末 (平成23年9月5日) | 2,503,925,394 | 2,503,925,394 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第4計算期間末 (平成24年3月5日) | 1,761,622,116 | 1,761,622,116 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第5計算期間末 (平成24年9月4日) | 1,233,707,303 | 1,233,707,303 | 0.7887 | 0.7887 |
| 第6計算期間末 (平成25年3月4日) | 1,517,933,163 | 1,532,798,478 | 1.0211 | 1.0311 |
| 第7計算期間末 (平成25年9月4日) | 1,046,026,982 | 1,046,026,982 | 0.9032 | 0.9032 |
| 第8計算期間末 (平成26年3月4日) | 858,449,800 | 858,449,800 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月4日) | 933,721,806 | 933,721,806 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第10計算期間末 (平成27年3月4日) | 900,264,138 | 913,351,126 | 1.0319 | 1.0469 |
| 平成27年3月末日 | 915,010,904 | - | 1.0601 | - |
| 4月末日 | 1,001,187,107 | - | 1.1735 | - |
| 5月末日 | 989,547,188 | - | 1.1764 | - |
| 6月末日 | 905,842,919 | - | 1.1014 | - |
| 7月末日 | 845,785,893 | - | 1.0494 | - |
| 8月末日 | 737,607,657 | - | 0.9306 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年9月4日) | 704,517,318 | 704,517,318 | 0.8887 | 0.8887 |
| 9月末日 | 694,854,453 | - | 0.8776 | - |
| 10月末日 | 764,132,283 | - | 0.9811 | - |
| 11月末日 | 771,082,258 | - | 0.9983 | - |
| 12月末日 | 768,202,440 | - | 1.0215 | - |
| 平成28年1月末日 | 635,652,208 | - | 0.8494 | - |
| 2月末日 | 623,100,589 | - | 0.8355 | - |
| 第12計算期間末 (平成28年3月4日) | 661,148,460 | 661,148,460 | 0.8888 | 0.8888 |
| 3月末日 | 673,358,838 | - | 0.9181 | - |
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