有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年9月6日) | 4,961,564,398 | 4,961,564,398 | 0.9870 | 0.9870 |
| 第2計算期間末 (平成23年3月4日) | 4,182,469,142 | 4,182,469,142 | 0.8879 | 0.8879 |
| 第3計算期間末 (平成23年9月5日) | 2,503,925,394 | 2,503,925,394 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第4計算期間末 (平成24年3月5日) | 1,761,622,116 | 1,761,622,116 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第5計算期間末 (平成24年9月4日) | 1,233,707,303 | 1,233,707,303 | 0.7887 | 0.7887 |
| 第6計算期間末 (平成25年3月4日) | 1,517,933,163 | 1,532,798,478 | 1.0211 | 1.0311 |
| 第7計算期間末 (平成25年9月4日) | 1,046,026,982 | 1,046,026,982 | 0.9032 | 0.9032 |
| 第8計算期間末 (平成26年3月4日) | 858,449,800 | 858,449,800 | 0.8062 | 0.8062 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月4日) | 933,721,806 | 933,721,806 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第10計算期間末 (平成27年3月4日) | 900,264,138 | 913,351,126 | 1.0319 | 1.0469 |
| 第11計算期間末 (平成27年9月4日) | 704,517,318 | 704,517,318 | 0.8887 | 0.8887 |
| 第12計算期間末 (平成28年3月4日) | 661,148,460 | 661,148,460 | 0.8888 | 0.8888 |
| 第13計算期間末 (平成28年9月5日) | 645,082,191 | 645,082,191 | 0.9338 | 0.9338 |
| 第14計算期間末 (平成29年3月6日) | 613,348,682 | 625,319,068 | 1.0248 | 1.0448 |
| 平成29年3月末日 | 608,714,364 | - | 1.0385 | - |
| 4月末日 | 597,715,524 | - | 1.0503 | - |
| 5月末日 | 615,682,322 | - | 1.1109 | - |
| 6月末日 | 605,302,978 | - | 1.1149 | - |
| 7月末日 | 666,169,205 | - | 1.2494 | - |
| 8月末日 | 675,385,010 | - | 1.2885 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年9月4日) | 650,719,858 | 677,077,524 | 1.2344 | 1.2844 |
| 9月末日 | 668,679,915 | - | 1.2935 | - |
| 10月末日 | 642,077,606 | - | 1.2847 | - |
| 11月末日 | 642,880,210 | - | 1.2695 | - |
| 12月末日 | 671,683,640 | - | 1.3511 | - |
| 平成30年1月末日 | 737,294,385 | - | 1.5334 | - |
| 2月末日 | 646,683,601 | - | 1.3704 | - |
| 第16計算期間末 (平成30年3月5日) | 614,954,749 | 624,394,753 | 1.3029 | 1.3229 |
| 3月末日 | 633,012,497 | - | 1.3481 | - |
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