有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

【提出】: 2019/05/28 9:05
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2010年9月6日)	4,961,564,398	4,961,564,398	0.9870	0.9870
第2計算期間末 (2011年3月4日)	4,182,469,142	4,182,469,142	0.8879	0.8879
第3計算期間末 (2011年9月5日)	2,503,925,394	2,503,925,394	0.8119	0.8119
第4計算期間末 (2012年3月5日)	1,761,622,116	1,761,622,116	0.8771	0.8771
第5計算期間末 (2012年9月4日)	1,233,707,303	1,233,707,303	0.7887	0.7887
第6計算期間末 (2013年3月4日)	1,517,933,163	1,532,798,478	1.0211	1.0311
第7計算期間末 (2013年9月4日)	1,046,026,982	1,046,026,982	0.9032	0.9032
第8計算期間末 (2014年3月4日)	858,449,800	858,449,800	0.8062	0.8062
第9計算期間末 (2014年9月4日)	933,721,806	933,721,806	0.9733	0.9733
第10計算期間末 (2015年3月4日)	900,264,138	913,351,126	1.0319	1.0469
第11計算期間末 (2015年9月4日)	704,517,318	704,517,318	0.8887	0.8887
第12計算期間末 (2016年3月4日)	661,148,460	661,148,460	0.8888	0.8888
第13計算期間末 (2016年9月5日)	645,082,191	645,082,191	0.9338	0.9338
第14計算期間末 (2017年3月6日)	613,348,682	625,319,068	1.0248	1.0448
第15計算期間末 (2017年9月4日)	650,719,858	677,077,524	1.2344	1.2844
第16計算期間末 (2018年3月5日)	614,954,749	624,394,753	1.3029	1.3229
2018年3月末日	633,012,497	-	1.3481	-
4月末日	615,856,324	-	1.3398	-
5月末日	575,230,047	-	1.2605	-
6月末日	526,230,720	-	1.1617	-
7月末日	549,651,727	-	1.2266	-
8月末日	547,414,212	-	1.2339	-
第17計算期間末 (2018年9月4日)	538,681,098	538,681,098	1.2142	1.2142
9月末日	543,973,220	-	1.2287	-
10月末日	488,962,467	-	1.1220	-
11月末日	536,588,128	-	1.2450	-
12月末日	509,360,329	-	1.1926	-
2019年1月末日	543,855,822	-	1.3201	-
2月末日	532,151,662	-	1.3037	-
第18計算期間末 (2019年3月4日)	532,471,958	542,676,682	1.3045	1.3295
3月末日	532,823,428	-	1.3550	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

開示資料

決算