剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		144,091,789	112,691,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,159,672,360	17,704,431,659
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,545,316,752	8,589,423,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,545,316,752	8,589,423,848
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,975,469,038	3,601,592,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,975,469,038	3,601,592,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		6,403,845,408	8,183,809,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,704,431,659	19,955,367,217

2015/08/12 9:29

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/08/12 9:29

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/08/12 9:29

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自平成26年5月13日至平成26年11月12日)	第11特定期間(自平成26年11月13日至平成27年5月12日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年5月13日 至平成26年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,125,814円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,724,513,993円)、収益調整金(19,402,297,754円)及び分配準備積立金(365,033,819円)より分配対象収益は21,627,971,380円(1口当たり0.594109円)であり、うち145,616,244円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月13日 至平成26年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(180,181,493円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(5,069,715,033円)、収益調整金(27,659,007,849円)及び分配準備積立金(3,342,040,509円)より分配対象収益は36,250,944,884円(1口当たり0.690016円)であり、うち210,145,460円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月13日 至平成26年7月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(175,170,595円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(994,400,608円)、収益調整金(21,920,249,829円)及び分配準備積立金(2,021,798,843円)より分配対象収益は25,111,619,875円(1口当たり0.619246円)であり、うち2,595,322,385円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月13日 至平成27年1月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(271,750,093円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,392,833,318円)、収益調整金(29,172,434,940円)及び分配準備積立金(8,183,157,406円)より分配対象収益は41,020,175,757円(1口当たり0.753421円)であり、うち3,484,492,748円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月15日 至平成26年8月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,022,327円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(579,382,447円)、収益調整金(23,782,076,770円)及び分配準備積立金(583,400,447円)より分配対象収益は25,071,881,991円(1口当たり0.571475円)であり、うち175,489,021円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(116,839,477円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,971,944,814円)及び分配準備積立金(7,938,436,252円)より分配対象収益は38,027,220,543円(1口当たり0.691631円)であり、うち219,927,707円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月13日 至平成26年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(253,558,462円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(687,491,732円)、収益調整金(25,243,111,312円)及び分配準備積立金(1,089,354,885円)より分配対象収益は27,273,516,391円(1口当たり0.587960円)であり、うち185,546,755円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月13日 至平成27年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(232,482,044円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(31,222,337,226円)及び分配準備積立金(7,596,645,737円)より分配対象収益は39,051,465,007円(1口当たり0.691841円)であり、うち225,782,980円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月13日 至平成26年10月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,465,848円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(26,476,572,622円)及び分配準備積立金(1,821,495,337円)より分配対象収益は28,361,533,807円(1口当たり0.585320円)であり、うち3,101,105,556円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月13日 至平成27年4月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(120,513,176円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(33,281,762,498円)及び分配準備積立金(7,484,887,998円)より分配対象収益は40,887,163,672円(1口当たり0.689923円)であり、うち3,792,858,166円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月15日 至平成26年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(70,909,357円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,575,371,379円)、収益調整金(26,167,440,476円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は29,813,721,212円(1口当たり0.594001円)であり、うち200,765,447円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月14日 至平成27年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(78,556,133円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(35,441,338,110円)及び分配準備積立金(3,777,057,557円)より分配対象収益は39,296,951,800円(1口当たり0.627239円)であり、うち250,602,877円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

2015/08/12 9:29

#5 附属明細表（連結）

元本		191,210,676,691	218,117,981,450
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		155,089,455,213	210,873,710,277

注記表

2015/08/12 9:29