ベトナム株式プラス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,812,945 | 44,777,442 |
| 投資信託受益証券 | 3,090,103,855 | 1,892,852,617 |
| 未収利息 | 183 | 116 |
| 流動資産合計 | 3,185,916,983 | 1,937,630,175 |
| 資産合計 | 3,185,916,983 | 1,937,630,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,505,220 | 11,458,629 |
| 未払受託者報酬 | 575,713 | 388,824 |
| 未払委託者報酬 | 23,028,242 | 15,553,069 |
| その他未払費用 | 1,650,587 | 1,415,407 |
| 流動負債合計 | 55,759,762 | 28,815,929 |
| 負債合計 | 55,759,762 | 28,815,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,284,167,027 | 3,003,761,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,154,009,806 | -1,094,947,280 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,130,157,221 | 1,908,814,246 |
| 純資産合計 | 3,130,157,221 | 1,908,814,246 |
| 負債純資産合計 | 3,185,916,983 | 1,937,630,175 |
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