ベトナム株式プラス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,777,442 | 27,824,457 |
| 投資信託受益証券 | 1,892,852,617 | 1,527,563,350 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 116 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,937,630,175 | 1,585,387,875 |
| 資産合計 | 1,937,630,175 | 1,585,387,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,458,629 | 12,668,184 |
| 未払受託者報酬 | 388,824 | 246,954 |
| 未払委託者報酬 | 15,553,069 | 9,878,197 |
| その他未払費用 | 1,415,407 | 2,761,654 |
| 流動負債合計 | 28,815,929 | 25,554,989 |
| 負債合計 | 28,815,929 | 25,554,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,003,761,526 | 2,232,356,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,094,947,280 | -672,523,479 |
| （分配準備積立金） | － | 20,569 |
| 元本等合計 | 1,908,814,246 | 1,559,832,886 |
| 純資産合計 | 1,908,814,246 | 1,559,832,886 |
| 負債純資産合計 | 1,937,630,175 | 1,585,387,875 |
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