ベトナム株式プラス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月3日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,824,457 | 16,453,095 |
| 投資信託受益証券 | 1,527,563,350 | 1,148,280,989 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 68 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,585,387,875 | 1,189,734,129 |
| 資産合計 | 1,585,387,875 | 1,189,734,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,668,184 | 12,154,088 |
| 未払受託者報酬 | 246,954 | 219,173 |
| 未払委託者報酬 | 9,878,197 | 8,766,912 |
| その他未払費用 | 2,761,654 | 3,431,324 |
| 流動負債合計 | 25,554,989 | 24,571,497 |
| 負債合計 | 25,554,989 | 24,571,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,232,356,365 | 1,888,493,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -672,523,479 | -723,330,629 |
| （分配準備積立金） | 20,569 | 212,099 |
| 元本等合計 | 1,559,832,886 | 1,165,162,632 |
| 純資産合計 | 1,559,832,886 | 1,165,162,632 |
| 負債純資産合計 | 1,585,387,875 | 1,189,734,129 |
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