ベトナム株式プラス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年10月2日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 98,995,162 |
| コール・ローン | 16,453,095 | 43,964,140 |
| 投資信託受益証券 | 1,148,280,989 | 1,105,908,200 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 45 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,189,734,129 | 1,248,867,538 |
| 資産合計 | 1,189,734,129 | 1,248,867,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,154,088 | 1,244,899 |
| 未払受託者報酬 | 219,173 | 187,993 |
| 未払委託者報酬 | 8,766,912 | 7,519,742 |
| その他未払費用 | 3,431,324 | 3,225,606 |
| 流動負債合計 | 24,571,497 | 12,178,240 |
| 負債合計 | 24,571,497 | 12,178,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,888,493,261 | 1,589,107,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -723,330,629 | -352,417,735 |
| （分配準備積立金） | 212,099 | 188,201 |
| 元本等合計 | 1,165,162,632 | 1,236,689,298 |
| 純資産合計 | 1,165,162,632 | 1,236,689,298 |
| 負債純資産合計 | 1,189,734,129 | 1,248,867,538 |
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