ベトナム株式プラス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,995,162 | － |
| コール・ローン | 43,964,140 | 36,783,463 |
| 投資信託受益証券 | 1,105,908,200 | 1,014,601,873 |
| 未収利息 | 36 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,248,867,538 | 1,051,385,371 |
| 資産合計 | 1,248,867,538 | 1,051,385,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,244,899 | 4,228,532 |
| 未払受託者報酬 | 187,993 | 185,242 |
| 未払委託者報酬 | 7,519,742 | 7,409,621 |
| その他未払費用 | 3,225,606 | 3,066,473 |
| 流動負債合計 | 12,178,240 | 14,889,868 |
| 負債合計 | 12,178,240 | 14,889,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,107,033 | 1,312,637,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,417,735 | -276,141,983 |
| （分配準備積立金） | 188,201 | 75,345,013 |
| 元本等合計 | 1,236,689,298 | 1,036,495,503 |
| 純資産合計 | 1,236,689,298 | 1,036,495,503 |
| 負債純資産合計 | 1,248,867,538 | 1,051,385,371 |
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