HSBCアジア・クオリティ株式オープンの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 2017年 3月18日至 2017年 9月17日	第9期中間計算期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,959,341	△3,895,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)		258,012,996	269,494,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,492,907	10,656,537
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,492,907	10,656,537
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,750,677	32,342,032
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,750,677	32,342,032
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		315,704,942	220,995,774

2018/12/13 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	347,127,785	309,000,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	431,452,218	363,766,692

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/13 9:08