有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2010年 3月23日～2011年 3月17日	13,891,476,560	7,940,389,089	5,951,087,471
第2計算期間	2011年 3月18日～2012年 3月19日	31,234,992	3,210,234,377	2,772,088,086
第3計算期間	2012年 3月20日～2013年 3月18日	183,315,103	1,334,542,932	1,620,860,257
第4計算期間	2013年 3月19日～2014年 3月17日	163,053,997	730,257,728	1,053,656,526
第5計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月17日	107,661,618	343,698,242	817,619,902

(注1)本邦外において設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	216,250,959	16.99
	台湾	203,768,836	16.01
	香港	175,751,865	13.81
	ケイマン諸島	105,148,590	8.26
	中国	99,559,445	7.82
	シンガポール	73,799,126	5.80
	タイ	55,877,153	4.39
	マレーシア	38,071,684	2.99
	インドネシア	36,471,564	2.87
	バミューダ諸島	16,598,640	1.30
	イギリス	11,207,430	0.88
	小計	1,032,505,292	81.14
オプション証券等	ルクセンブルグ	77,940,859	6.12
	イギリス	52,589,655	4.13
	オランダ	38,167,160	3.00
	小計	168,697,674	13.26
投資証券	シンガポール	6,446,430	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,894,553	5.10
合計(純資産総額)		1,272,543,949	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	76,800	733.15	56,305,920	763.37	58,627,200	4.61
2	ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	―	22,000	2,326.30	51,178,644	2,487.75	54,730,500	4.30
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD	半導体・半導体製造装置	99,000	560.64	55,503,360	547.20	54,172,800	4.26
4	イギリス	オプション証券等	AXIS BANK LIMITED 29JUL2024(HSBC)	―	48,655	1,087.23	52,899,224	1,080.86	52,589,655	4.13
5	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	33,500	1,590.30	53,275,050	1,557.75	52,184,625	4.10
6	台湾	株式	LARGAN PRECISION CORPORATION LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	10,195.20	50,976,000	10,118.40	50,592,000	3.98
7	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	320	159,789.00	51,132,480	155,223.60	49,671,552	3.90
8	韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	4,770	8,956.87	42,724,317	9,772.12	46,613,060	3.66
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	444,000	98.58	43,769,520	99.51	44,182,440	3.47
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	銀行	21,191	1,982.84	42,018,468	2,029.14	42,999,516	3.38
11	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	463,000	86.49	40,044,870	87.57	40,547,225	3.19
12	韓国	株式	SK TELECOM CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,316	30,436.00	40,053,776	30,272.94	39,839,202	3.13
13	ルクセンブルグ	オプション証券等	COAL INDIA LTD 4AUG2016 (JPM)	―	57,406	696.77	39,999,133	689.12	39,559,873	3.11
14	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING-GDR REGS	各種金融	17,382	2,146.83	37,316,321	2,143.23	37,253,657	2.93
15	韓国	株式	BS FINANCIAL GROUP INC	銀行	23,485	1,576.15	37,015,883	1,581.58	37,143,524	2.92
16	インド ネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,383,700	27.36	37,871,868	26.35	36,471,564	2.87
17	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-H	公益事業	258,000	132.52	34,191,450	138.57	35,751,060	2.81
18	台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	88,580	378.62	33,538,513	370.94	32,858,219	2.58
19	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR COMPANY	自動車・自動車部品	1,803	19,076.84	34,395,560	18,152.89	32,729,678	2.57
20	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED	資本財	82,000	369.49	30,298,221	375.60	30,799,610	2.42
21	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	電気通信サービス	103,800	293.35	30,450,249	295.20	30,641,760	2.41
22	ルクセンブルグ	オプション証券等	INDIABULLS HOUSING FINANCE 05MAY2015-BNP	―	27,497	1,091.43	30,011,260	1,052.67	28,945,387	2.27
23	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,000	768.00	29,184,000	760.32	28,892,160	2.27
24	ケイマン諸島	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	108,500	239.94	26,033,490	258.54	28,051,590	2.20
25	オランダ	オプション証券等	OIL&NATURAL GAS CORP LTD 08FEB2017(JPM)	―	46,301	596.58	27,622,305	604.54	27,990,904	2.20
26	マレー シア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	84,000	295.06	24,785,157	300.90	25,275,952	1.99
27	タイ	株式	KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD-FOR	銀行	299,950	83.76	25,124,711	84.13	25,235,393	1.98
28	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	148,000	146.94	21,747,120	157.17	23,261,160	1.83
29	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	44,400	478.17	21,230,970	503.75	22,366,500	1.76
30	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	124,000	159.34	19,758,160	167.40	20,757,600	1.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.81
		電気通信サービス	12.51
		半導体・半導体製造装置	10.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.55
		不動産	6.51
		保険	4.61
		食品・飲料・タバコ	3.66
		自動車・自動車部品	3.58
		各種金融	2.93
		公益事業	2.81
		資本財	2.42
		運輸	1.83
		消費者サービス	1.76
		エネルギー	1.63
		素材	0.81
オプション証券等	―	―	13.26
投資証券	―	―	0.51
合計			94.90

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。