有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成29年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2010年 3月23日～2011年 3月17日	13,891,476,560	7,940,389,089	5,951,087,471
第2計算期間	2011年 3月18日～2012年 3月19日	31,234,992	3,210,234,377	2,772,088,086
第3計算期間	2012年 3月20日～2013年 3月18日	183,315,103	1,334,542,932	1,620,860,257
第4計算期間	2013年 3月19日～2014年 3月17日	163,053,997	730,257,728	1,053,656,526
第5計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月17日	107,661,618	343,698,242	817,619,902
第6計算期間	2015年 3月18日～2016年 3月17日	61,364,458	195,946,483	683,037,877
第7計算期間	2016年 3月18日～2017年 3月17日	44,590,913	124,086,475	603,542,315

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	195,122,088	21.92
	台湾	142,057,033	15.96
	韓国	129,040,299	14.50
	インド	97,120,929	10.91
	ケイマン	96,266,859	10.81
	シンガポール	61,507,770	6.91
	中国	44,350,727	4.98
	インドネシア	42,493,869	4.77
	イギリス	34,080,826	3.83
	マレーシア	11,568,420	1.30
	小計	853,608,820	95.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,579,136	4.11
合計(純資産総額)		890,187,956	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD	半導体・半導体製造装置	62,000	703.00	43,586,000	708.55	43,930,100	4.93
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	440,000	92.70	40,790,112	91.40	40,218,288	4.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	184	210,036.79	38,646,771	210,739.59	38,776,086	4.36
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	75,000	459.91	34,493,550	463.52	34,764,300	3.91
台湾	株式	LARGAN PRECISION CORPORATION LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	17,260.50	34,521,000	17,353.00	34,706,000	3.90
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	255,000	131.83	33,618,486	134.86	34,391,748	3.86
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	37,168	929.21	34,537,026	916.94	34,080,826	3.83
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	46,600	719.11	33,510,619	716.22	33,376,038	3.75
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,312	614.19	33,358,430	604.94	32,856,044	3.69
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	9,700	3,191.59	30,958,448	3,251.88	31,543,313	3.54
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	6,197	5,190.68	32,166,644	4,954.74	30,704,524	3.45
インド	株式	CAIRN INDIA LIMITED	エネルギー	55,371	509.13	28,191,535	519.00	28,737,549	3.23
韓国	株式	SK TELECOM CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,104	25,702.40	28,375,450	25,652.20	28,320,029	3.18
香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	42,500	609.36	25,898,140	635.36	27,002,800	3.03
インド	株式	ITC LTD GDR REGS	食品・飲料・タバコ	53,963	459.86	24,815,792	488.02	26,335,374	2.96
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,672	9,738.79	26,022,073	9,738.79	26,022,073	2.92
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	20,500	1,236.06	25,339,312	1,237.50	25,368,914	2.85
インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	不動産	14,797	1,638.30	24,242,073	1,713.73	25,358,181	2.85
ケイマン	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	48,000	502.20	24,105,605	525.61	25,229,568	2.83
インドネ シア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	資本財	107,600	215.88	23,228,688	233.94	25,171,944	2.83
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	339,000	74.94	25,405,880	73.93	25,063,219	2.82
シンガ ポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	電気通信サービス	67,800	316.71	21,473,104	315.46	21,388,263	2.40
シンガ ポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	96,500	203.08	19,597,519	207.89	20,062,282	2.25
シンガ ポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	各種金融	32,200	612.46	19,721,215	622.89	20,057,225	2.25
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	190,000	112.32	21,341,986	101.51	19,287,508	2.17
台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,000	244.94	20,330,020	229.03	19,009,490	2.14
インドネ シア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	498,100	34.77	17,321,925	34.77	17,321,925	1.95
インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	33,324	505.07	16,831,069	500.83	16,689,825	1.87
ケイマン	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD	家庭用品・パーソナル用品	19,500	963.14	18,781,386	849.79	16,570,983	1.86
ケイマン	株式	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	公益事業	76,000	160.28	12,181,584	163.74	12,444,970	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	18.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.02
		電気通信サービス	10.38
		半導体・半導体製造装置	9.88
		エネルギー	8.97
		運輸	7.45
		食品・飲料・タバコ	5.88
		不動産	4.03
		保険	3.75
		ソフトウェア・サービス	3.54
		資本財	2.83
		消費者サービス	2.83
		公益事業	2.70
		各種金融	2.25
		家庭用品・パーソナル用品	1.86
合計			95.89

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。