有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2010年 3月23日～2011年 3月17日	13,891,476,560	7,940,389,089	5,951,087,471
第2計算期間	2011年 3月18日～2012年 3月19日	31,234,992	3,210,234,377	2,772,088,086
第3計算期間	2012年 3月20日～2013年 3月18日	183,315,103	1,334,542,932	1,620,860,257
第4計算期間	2013年 3月19日～2014年 3月17日	163,053,997	730,257,728	1,053,656,526
第5計算期間	2014年 3月18日～2015年 3月17日	107,661,618	343,698,242	817,619,902
第6計算期間	2015年 3月18日～2016年 3月17日	61,364,458	195,946,483	683,037,877
第7計算期間	2016年 3月18日～2017年 3月17日	44,590,913	124,086,475	603,542,315
第8計算期間	2017年 3月18日～2018年 3月19日	76,548,969	196,295,938	483,795,346

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	150,059,217	20.32
	ケイマン	119,220,241	16.14
	台湾	108,527,139	14.69
	韓国	106,572,261	14.43
	インド	84,586,281	11.45
	インドネシア	37,426,584	5.07
	マレーシア	17,077,370	2.31
	シンガポール	15,309,134	2.07
	中国	72,482,734	9.81
	小計	711,260,961	96.29
投資証券	香港	21,318,730	2.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,068,128	0.82
合計(純資産総額)		738,647,819	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,894,200	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD	半導体・半導体製造装置	46,000	928.20	42,697,200	888.16	40,855,360	5.53
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	426,000	93.69	39,914,837	91.12	38,818,909	5.26
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	347,000	115.09	39,936,230	109.13	37,868,943	5.13
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	6,800	6,263.71	42,593,253	5,545.98	37,712,691	5.11
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	67,500	537.53	36,283,815	517.22	34,912,890	4.73
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	127,500	279.57	35,645,451	264.03	33,663,825	4.56
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	36,600	909.21	33,277,123	899.05	32,905,450	4.45
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	5,309	6,263.73	33,254,143	6,153.84	32,670,737	4.42
ケイマン	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	56,800	603.20	34,262,157	571.38	32,454,838	4.39
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	205,000	151.91	31,143,354	156.52	32,087,092	4.34
インド	株式	VEDANTA LIMITED	素材	69,941	501.88	35,102,122	458.45	32,064,626	4.34
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	130	255,444.30	33,207,759	244,954.80	31,844,124	4.31
インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	各種金融	14,212	1,992.29	28,314,461	2,041.46	29,013,265	3.93
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	53,312	495.03	26,391,572	473.19	25,227,238	3.42
ケイマン	株式	LONGFOR PROPERTIES	不動産	77,500	322.25	24,974,530	324.96	25,184,400	3.41
台湾	株式	LARGAN PRECISION CORPORATION LIMITED	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	2,000	13,431.60	26,863,200	12,066.60	24,133,200	3.27
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDING LIMITED	素材	260,000	92.74	24,114,740	91.80	23,868,312	3.23
香港	投資 証券	LINK REIT	―	23,500	930.19	21,859,653	907.18	21,318,730	2.89
インド ネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	745,300	29.79	22,206,959	28.08	20,928,024	2.83
韓国	株式	SK TELECOM CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	834	23,439.81	19,548,806	22,977.00	19,162,818	2.59
マレー シア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	38,400	431.51	16,570,121	444.72	17,077,370	2.31
インド ネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	資本財	66,100	254.08	16,795,018	249.60	16,498,560	2.23
インド	株式	ITC LTD GDR REGS	食品・飲料・タバコ	37,981	427.08	16,221,107	416.46	15,817,597	2.14
韓国	株式	KT&G CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,583	10,089.90	15,972,312	9,990.00	15,814,170	2.14
シンガ ポール	株式	UOL GROUP LIMITED	不動産	22,100	711.35	15,720,959	692.72	15,309,134	2.07
香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	21,500	591.69	12,721,507	571.38	12,284,842	1.66
台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	54,000	219.49	11,852,568	214.03	11,557,728	1.56
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	18,243	429.82	7,841,298	421.57	7,690,793	1.04
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PREF	半導体・半導体製造装置	35	209,290.48	7,325,167	202,297.48	7,080,412	0.96
台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC-GDR REGS	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	6,294	1,104.89	6,954,216	1,073.02	6,753,613	0.91

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	19.53
		半導体・半導体製造装置	10.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.16
		エネルギー	8.90
		素材	7.57
		不動産	5.48
		電気通信サービス	5.43
		食品・飲料・タバコ	5.32
		ソフトウェア・サービス	5.11
		保険	4.45
		消費者サービス	4.39
		各種金融	3.93
		公益事業	2.31
		資本財	2.23
		運輸	1.66
投資証券	―	―	2.89
合計			99.18

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	140,000.00	1,905,646	1,894,200	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。