有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
HSBC アジア・クオリティ株式オープン
(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
HSBC アジア・クオリティ株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 1,295,863,857 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △ 970,822 | △ 0.07 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,294,893,035 | 100.00 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 261,213,181 | 20.16 |
| 韓国 | 213,004,240 | 16.44 | |
| 台湾 | 197,231,313 | 15.22 | |
| シンガポール | 102,224,127 | 7.89 | |
| 中国 | 90,369,761 | 6.97 | |
| バミューダ諸島 | 67,736,515 | 5.23 | |
| タイ | 65,501,583 | 5.05 | |
| マレーシア | 56,080,881 | 4.33 | |
| ケイマン諸島 | 47,519,206 | 3.67 | |
| インドネシア | 38,079,659 | 2.94 | |
| 小 計 | 1,138,960,466 | 87.89 | |
| オプション証券等 | オランダ | 39,113,220 | 3.02 |
| イギリス | 38,478,552 | 2.97 | |
| ルクセンブルグ | 35,842,955 | 2.77 | |
| 小 計 | 113,434,727 | 8.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 43,473,056 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,295,868,249 | 100.00 |
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