半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 689,614,880 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △328,296 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 689,286,584 | 100.00 | |
(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 128,189,109 | 18.59 |
| 台湾 | 119,609,428 | 17.34 | |
| ケイマン | 115,866,651 | 16.80 | |
| 韓国 | 95,399,977 | 13.83 | |
| 中国 | 65,197,563 | 9.45 | |
| インド | 41,928,471 | 6.08 | |
| シンガポール | 34,147,740 | 4.95 | |
| マレーシア | 20,999,584 | 3.05 | |
| タイ | 19,110,370 | 2.77 | |
| インドネシア | 11,032,844 | 1.60 | |
| 小計 | 651,481,737 | 94.47 | |
| 投資証券 | 香港 | 29,494,447 | 4.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,651,300 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 689,627,484 | 100.00 | |
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