半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	879,482,498	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△586,159	△0.07
合計(純資産総額)		878,896,339	100.00

(参考)HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	214,262,411	24.36
	台湾	151,686,209	17.25
	韓国	114,489,290	13.02
	インド	103,152,260	11.73
	ケイマン	94,454,740	10.74
	インドネシア	45,995,787	5.23
	イギリス	38,229,711	4.35
	中国	35,284,813	4.01
	シンガポール	35,043,196	3.98
	マレーシア	14,621,836	1.66
	小計	847,220,253	96.33
投資証券	香港	17,217,876	1.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,051,412	1.71
合計(純資産総額)		879,489,541	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,979,278	0.79
	売建	―	9,667,968	△1.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。