世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,872,145 | 412,132,970 |
| 投資信託受益証券 | 53,380,101,213 | 54,638,941,834 |
| 親投資信託受益証券 | 53,202,524 | 55,801,476 |
| 未収入金 | 61,612,482 | 47,448,210 |
| 未収配当金 | 533,283,058 | 568,169,031 |
| 未収利息 | 537 | 802 |
| 流動資産合計 | 54,317,071,959 | 55,722,494,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 54,317,071,959 | 55,722,494,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 463,095,436 | 492,755,439 |
| 未払解約金 | 135,040,213 | 194,521,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,249 | 1,377,732 |
| 未払委託者報酬 | 45,088,402 | 46,383,954 |
| その他未払費用 | 5,557,778 | 3,016,466 |
| 流動負債合計 | 650,121,078 | 738,055,034 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 650,121,078 | 738,055,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,156,490,865 | 70,393,634,242 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,489,539,984 | -15,409,194,953 |
| （分配準備積立金） | 1,487,516,117 | 1,499,876,041 |
| 元本等合計 | 53,666,950,881 | 54,984,439,289 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,666,950,881 | 54,984,439,289 |
| 負債純資産合計 | 54,317,071,959 | 55,722,494,323 |
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