世界標準債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,132,970 | 967,353,490 |
| 投資信託受益証券 | 54,638,941,834 | 47,886,913,834 |
| 親投資信託受益証券 | 55,801,476 | 47,265,589 |
| 未収入金 | 47,448,210 | 567,954,261 |
| 未収配当金 | 568,169,031 | － |
| 未収利息 | 802 | 1,758 |
| 流動資産合計 | 55,722,494,323 | 49,469,488,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,722,494,323 | 49,469,488,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,755,439 | 393,036,538 |
| 未払解約金 | 194,521,443 | 848,415,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,732 | 1,298,199 |
| 未払委託者報酬 | 46,383,954 | 43,706,332 |
| その他未払費用 | 3,016,466 | 5,506,494 |
| 流動負債合計 | 738,055,034 | 1,291,962,768 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 738,055,034 | 1,291,962,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,393,634,242 | 56,148,076,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,409,194,953 | -7,970,550,733 |
| （分配準備積立金） | 1,499,876,041 | 1,362,838,934 |
| 元本等合計 | 54,984,439,289 | 48,177,526,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 54,984,439,289 | 48,177,526,164 |
| 負債純資産合計 | 55,722,494,323 | 49,469,488,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
