世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月18日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 967,353,490 | 556,633,601 |
| 投資信託受益証券 | 47,886,913,834 | 32,128,482,532 |
| 親投資信託受益証券 | 47,265,589 | 32,146,343 |
| 未収入金 | 567,954,261 | 101,404,226 |
| 未収利息 | 1,758 | 951 |
| 流動資産合計 | 49,469,488,932 | 32,818,667,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,469,488,932 | 32,818,667,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,036,538 | 274,661,693 |
| 未払解約金 | 848,415,205 | 184,563,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,199 | 830,852 |
| 未払委託者報酬 | 43,706,332 | 27,972,442 |
| その他未払費用 | 5,506,494 | 2,274,751 |
| 流動負債合計 | 1,291,962,768 | 490,303,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,291,962,768 | 490,303,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,148,076,897 | 39,237,384,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,970,550,733 | -6,909,020,410 |
| （分配準備積立金） | 1,362,838,934 | 992,993,899 |
| 元本等合計 | 48,177,526,164 | 32,328,364,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,177,526,164 | 32,328,364,401 |
| 負債純資産合計 | 49,469,488,932 | 32,818,667,653 |
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