世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 556,633,601 | 762,863,934 |
| 投資信託受益証券 | 32,128,482,532 | 42,469,753,699 |
| 親投資信託受益証券 | 32,146,343 | 43,222,487 |
| 未収入金 | 101,404,226 | 51,560,841 |
| 未収利息 | 951 | 1,230 |
| 流動資産計 | 32,818,667,653 | 43,327,402,191 |
| 資産の部合計 | 32,818,667,653 | 43,327,402,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,661,693 | 378,846,213 |
| 未払解約金 | 184,563,514 | 178,281,644 |
| 未払受託者報酬 | 830,852 | 1,119,931 |
| 未払委託者報酬 | 27,972,442 | 37,704,603 |
| その他未払費用 | 2,274,751 | 4,853,306 |
| 流動負債計 | 490,303,252 | 600,805,697 |
| 負債の部合計 | 490,303,252 | 600,805,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,237,384,811 | 54,120,887,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,909,020,410 | -11,394,291,164 |
| （分配準備積立金） | 992,993,899 | 913,026,986 |
| 元本等合計 | 32,328,364,401 | 42,726,596,494 |
| 純資産の部合計 | 32,328,364,401 | 42,726,596,494 |
| 負債・純資産合計 | 32,818,667,653 | 43,327,402,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
