世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 762,863,934 | 1,175,248,831 |
| 投資信託受益証券 | 42,469,753,699 | 35,208,688,995 |
| 親投資信託受益証券 | 43,222,487 | 35,805,812 |
| 未収入金 | 51,560,841 | 204,405 |
| 未収利息 | 1,230 | 1,834 |
| 流動資産計 | 43,327,402,191 | 36,419,949,877 |
| 資産の部合計 | 43,327,402,191 | 36,419,949,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 101,253,163 |
| 未払収益分配金 | 378,846,213 | 304,204,626 |
| 未払解約金 | 178,281,644 | 291,966,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,931 | 962,443 |
| 未払委託者報酬 | 37,704,603 | 32,402,734 |
| その他未払費用 | 4,853,306 | 2,266,600 |
| 流動負債計 | 600,805,697 | 733,056,307 |
| 負債の部合計 | 600,805,697 | 733,056,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,120,887,658 | 43,457,803,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,394,291,164 | -7,770,910,147 |
| （分配準備積立金） | 913,026,986 | 724,480,548 |
| 元本等合計 | 42,726,596,494 | 35,686,893,570 |
| 純資産の部合計 | 42,726,596,494 | 35,686,893,570 |
| 負債・純資産合計 | 43,327,402,191 | 36,419,949,877 |
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