世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,175,248,831 | 2,059,710,822 |
| 投資信託受益証券 | 35,208,688,995 | 68,154,475,862 |
| 親投資信託受益証券 | 35,805,812 | 68,854,521 |
| 未収入金 | 204,405 | － |
| 未収利息 | 1,834 | 3,579 |
| 流動資産計 | 36,419,949,877 | 70,283,044,784 |
| 資産の部合計 | 36,419,949,877 | 70,283,044,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,253,163 | 694,873,922 |
| 未払収益分配金 | 304,204,626 | 571,173,868 |
| 未払解約金 | 291,966,741 | 176,683,624 |
| 未払受託者報酬 | 962,443 | 1,881,711 |
| 未払委託者報酬 | 32,402,734 | 63,351,251 |
| その他未払費用 | 2,266,600 | 5,118,986 |
| 流動負債計 | 733,056,307 | 1,513,083,362 |
| 負債の部合計 | 733,056,307 | 1,513,083,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,457,803,717 | 81,596,266,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,770,910,147 | -12,826,305,510 |
| （分配準備積立金） | 724,480,548 | 706,878,133 |
| 元本等合計 | 35,686,893,570 | 68,769,961,422 |
| 純資産の部合計 | 35,686,893,570 | 68,769,961,422 |
| 負債・純資産合計 | 36,419,949,877 | 70,283,044,784 |
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