世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,059,710,822 | 2,166,569,210 |
| 投資信託受益証券 | 68,154,475,862 | 77,081,673,884 |
| 親投資信託受益証券 | 68,854,521 | 77,682,435 |
| 未収入金 | － | 41,086,457 |
| 未収利息 | 3,579 | 3,624 |
| 流動資産計 | 70,283,044,784 | 79,367,015,610 |
| 資産の部合計 | 70,283,044,784 | 79,367,015,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 694,873,922 | － |
| 未払収益分配金 | 571,173,868 | 707,041,284 |
| 未払解約金 | 176,683,624 | 298,885,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,881,711 | 2,103,874 |
| 未払委託者報酬 | 63,351,251 | 70,830,722 |
| その他未払費用 | 5,118,986 | 3,008,088 |
| 流動負債計 | 1,513,083,362 | 1,081,869,112 |
| 負債の部合計 | 1,513,083,362 | 1,081,869,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,596,266,932 | 101,005,897,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,826,305,510 | -22,720,751,294 |
| （分配準備積立金） | 706,878,133 | 820,844,996 |
| 元本等合計 | 68,769,961,422 | 78,285,146,498 |
| 純資産の部合計 | 68,769,961,422 | 78,285,146,498 |
| 負債・純資産合計 | 70,283,044,784 | 79,367,015,610 |
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